屏边县玉屏小学民族小学2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分  2016年概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　主要职能：本单位属于财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，主要职能是小学教育。 

　　（二）2016年重点工作任务介绍 

　　2016年以来学校坚持以精神支撑发展、以目标凝聚人心、以制度规范行为、以细节落实常规的成功经验，步入了科学持续、快速发展的轨道，取得了明显成效，教学综合成绩考评居全县第一名；本届毕业班在全县小学毕业质量检测成绩中荣获第一名；受县教育局党委表彰优秀党务工作者1人，优秀党员3人；在第32个教师节暨2015－2016学年优秀教师表彰大会中受县级表彰的优秀教师共8人；教师欧阳莉蕊和刘家富分别在2016年全县语文和数学技能大赛中荣获一等奖；在团县委爱心助学网的帮忙下，先后有三十多名贫困学生得到社会各界的爱心救助，争取到助学金14.000.00元，为学校贫困学生的家庭解决了后顾之忧。学校将不断丰富办学特色，打造校园文化。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位只有玉屏小学民族小学1个，属于事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　本单位共事业编制110人，2016年末实有在职人员111人（含2名工勤人员），比较上年增加3人。2016年末共有退休人员89人，比上年增加退休人员5人，属于单位职工正常退休。2016年末有遗属补助人员4人，与上年无增减。临时人员7人，比较上年增加3人，门卫1人，卫生管理1人，绿化1人。 

　　本单位实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　本单位2016年初结转和结余253,407.12元（调整后年初结转和结余数）,全年总收入18,245,602.14元。 

　　2050202款（小学教育）：本年收入10,885,905.95元，其中包括财政拨款收入15,794,494.43元，其他收入2,451,107.71元。财政拨款收入比上年增加2,187,761.37元，增加16%，原因是本年职工各类调资造成人员工资收入增加。而其他收入比上年减少630,363.07元，减少20%，原因是当年上缴的房租收入未返还。 

　　2080502款（事业单位离退休）：本年收入5,747,369.54元，比上年增加731,614.18元，增加15%，原因是本年度调资造成各项退休费增加。 

　　2080801款（死亡抚恤）:本年收入15,994.12元，比上年减少4,696.88元，减少23%，原因是本年度无死亡教职工，另外遗属人员有所变动，按遗属补助标准核定的补助金额减少。 

　　2100502款（事业单位医疗）：本年收入663,684.53元，比上年增加158,849.03元，增加31%，原因是职工工资正常晋升，单位医保核算基数较上年提高。 

　　2210201款（住房公积金）：本年收入932,648.00元，比上年增加46,476.00元，增加5%，原因是职工人员工资较上年增加，造成计提的公积金数增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　本单位2016年全年总支出18,378,205.47元。 

　　2050202款（小学教育）：本年支出11,018,509.28元，其比上年增加906,626.72元，增加9%，原因是人员工资支出增加，另外本年度学校承办县级教研活动和各级各类检查活动的开支增多，造成本年日常公用经费支出数增加。 

　　2080502款（事业单位离退休）：本年支出5,747,369.54元，比上年增加731,614.18元，增加15%，原因是本年度调资造成各项退休费增加。 

　　2080801款（死亡抚恤）:本年支出15,994.12元，比上年减少4,696.88元，减少23%，原因是本年度无死亡教职工，另外遗属人员有所变动，按遗属补助标准核定的补助金额减少。 

　　2100502款（事业单位医疗）：本年支出663,684.53元，比上年增加158,849.03元，增加31%，原因是职工工资正常晋升，单位医保核算基数较上年提高。 

　　2210201款（住房公积金）：本年支出932,648.00元，比上年增加46,476.00元，增加5%，原因是职工人员工资较上年增加，造成计提的公积金数增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2016年本年收合计18,245,602.14元，其中包括财政拨款收入15,794,494.43元，其他收入2,451,107.71元。 

　　1. 工资福利支出9,307,658.20元。其中包括：基本工资3,274,630.27元；津贴补贴2,990,656.00元；奖金2,000.00元；绩效工资3,031,975.29元；其他工资福利支出8,396.64元。 

　　2. 商品和服务支出813,487.34元。其中包括：办公费101,556.29元；手续费90.00元；水费10,745.80元；维修（护）费99,690.00元；培训费897.00元；公务接待费62,537.70元；专用材料费1,680.00元；劳务费439,423.34元；工会经费74,745.00元；公务用车运行维护费1,926.00元；税金及附加费用9,446.21元；其他商品和服务支出10,750.00元。 

　　3. 对个人和家庭的补助支出8,257,059.93元。其中包括：退休费5,746,948.70元；生活补助807,517.16元；医疗费663,684.53元；助学金86,785.70元；奖励金5,960.84元；住房公积金932,648.00元；其他对个和家庭补助支出13,515.00元。 

　　收入支出与上年度对比分析 

　　收入与2015年对比分析表（单位:元） 

　　支出与2015年对比分析表（单位:元） 

　　四、“三公”经费决算情况说明 

　　1、“三公”经费支出情况 

　　2016年“三公”经费支出合计：49,884.90元。其中公务用车运行维护费支出1,926.00元，与上年公务用车运行维护费决算数0元相比，增加了1,926.00元，原因是本年按县教育局专户的安排，公务用车运行维护费一律先从单位年初财政预算的公用经费列支，而我单位上年度的公务用车运行维护费主要是从县教育局专户列支。公务接待费支出47,958.90元，公务接待批次54次，公务接待人次810人，与上年公务接待费决算数6,105.00元相比，增加41,853.90元，增加686％，原因是本年度承办县级教研活动和各级各类检查活动接待开支增多，而且本年按县教育局专户的安排，公务接待费一律先从单位年初财政预算的公用经费列支，而上年我单位公务接待费大部分是从县教育局专户列支。 

　　2、2016年会议费支出合计0元。 

　　3、2016年培训费支出合计897.00元，比较上年增加252.00元，增加39%，原因是本年度各类教师培训增多。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　1、 “收入决算表”中2016年其他收入合计数为2,451,107.70元。具体构成情况：2016年教育局下拨临时人员生活补助款145,000.00元，学生营养餐资金688,323.04元，寄宿学生生活补助资金79,000.00元，2015年9月至2016年8月教师奖励性绩效工资1,098,665.00元，2016年1－12月乡村教师生活补助款19,200.00元，各类科技节、工作目标、党建目标等奖金收入17,000.00元，各单位给付工作经费等合计403,919.67元。 

　　2、年末结转和结余情况 

　　2016年初结转和结余344,907.12元。其中包括：1、年初财政拨款结转和结余198,630.00元，（屏财预〔2015〕235号）玉小民小工作经费91,500.00元；屏财预〔2015〕128号　简易食堂、供电通讯等建设经费107,130.00元。） 2、非财政补助结转146,277.12元。2016年9月被财政收回存量资金屏财预[2015]235玉小民小工作经费91,500.00元，未返回。屏财预〔2015〕128号　简易食堂、供电通讯等建设经费结余107,130.00元，已在本年度中全部使用完毕，年末财政拨款结转和结余数为0元。，本年度本单位年末结转和结余数为非财政补助结转120,803.79元。 

　　屏边苗族自治县玉屏小学民族小学 

　　            2017年8月17日