屏边县财政局2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　财政局基本职能：负责制订和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度；编制年度县本级预算草案并组织执行预算；编制县本级财政总预算；汇编全县财政收支预算，监督各乡（镇）预算的执行，汇总全县财政总预算和部门预决算；受县人民政府委托，向县人大常委会报告县本级预算、预算执行情况和财政总决算；管理各项财政收入和财政专户资金；拟订和执行政府采购政策；管理全县国有资产；监督执行行政和事业单位的会计制度和执行《企业会计准则》的情况；严格执行县人大批准的政府预算；加强财务检查监督，负责全县国库集中支付工作；监督财税方针、政策、法律法规的执行；加强财源建设资金的管理与监督等。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　1．认真抓好收支管理，确保完成全年财政工作任务。

　　2．加强财政专项资金管理，确保各项惠农惠民政策落实到位。(1)落实各项惠民补贴资金兑付，确保各项惠民资金“用之于民”。 (2)及时拨付各项保障资金，积极落实社会保障政策。（3）落实教、科、文、卫经费保障，确保社会事业稳步发展。（4）做好村级公益事业一事一议财政奖补工作，改善群众生产生活条件。（5）加强农业综合开发项目管理。（6）继续做好小额贷款贴息工作。（7）完善管理制度，加强社会保险基金收支管理。

　　3.突出工作重点，统筹兼顾，努力完成财政各项工作任务。（1）扎实做好预算编制和预算执行工作。（2）全面推进预算信息公开。（3）做好财政预算项目申报。（4）加大对财政周转金等债务清收力度，防范财政风险。（5）加强票据管理，规范票据使用行为。（6）规范彩票市场秩序，发挥彩票公益金的社会效应。（7） 加强专户管理，配合做好常规审计工作。（8）管好政府信贷，促进城镇建设。（9）做好会计事务管理工作，提高业务工作水平。（10）拓宽争资融资渠道，保障重点项目需求。

　　4．深化财政改革，推进机制创新，不断完善财政管理体系。（1）深化“收支两条线”改革。（2）有序推进公务卡改革工作。（3）深化政府采购管理制度改革。（4）完善预算绩效管理制度。（5）开展涉农资金专项整治行动工作。

　　5.统筹兼顾，努力完成好县委、县政府安排的其它工作任务。（1）抓好财政党风廉政建设和反腐败工作。（2）真落实固定资产投资，拉动我县经济增长。（3）深入开展“全面从严治党”专项治理工作。（4）深入开展建立扶贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”长效机制扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作。（5）积极开展普法学法，助推依法治县工作。（6）认真完成人大、政协建议提案办理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.屏边苗族自治县财政局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制人，其中：行政编制64人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　      第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年财政部门（单位）决算总收入1281万元，其中：财政拨款收入1010万元，占总收入的78.84%；其他收入271万元，占总收入的21.16%。与上年对比有所增加,主要原因是调资力度较大，人员经费增加，财政拨款增多。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出1099万元，其中：基本支出958万元，占总支出的87.17％；项目支出140万元，占总支出的12.74％；与上年对比有所增加,主要原因分析基本工资，津贴补贴等人员经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出757万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.25％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　财政部门（单位）2016年一般公共预算财政拨款支出898万元,占本年支出合计的81.71%。与上年对比有所增加,主要原因是基本工资，津贴补贴等人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出633万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.49%。主要用于基本工资、津贴、奖金及其他。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于行政政法科办公设备购置。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　财政局2016年财政拨款“三公”经费决算总额17.83万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，公务接待费支出10.32万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少2.49万元，减少的主要原因是：认真执行厉行节约制度，上级、乡镇办事人员尽可能安排在职工食堂自助就餐，从根本上减少就餐费用。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年屏边县财政局无因公出国（境）情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年财政局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费7.5万元。其中：购置费0万元，运行维护费7.5万元，比2015年决算减少0.34万元，主要用于保障单位人员出差产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年财政局共执行国内公务接待120批次，860人，接待费开支10.32万元。公务接待费比2015年决算减少2.52万元，主要用于接待州、县（市）级检查组工作产生的费用。

　　 五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　 (一) 机关运行经费情况说明

　　 2016年屏边县财政局机关运行经费70.02万元，与上年对比减少113.57，主要原因是今年无大型修缮费，同时压缩了公务接待费以及其他商品和服务支出。机关运行经费主要用于购买货物和服务支出，包括水电费、邮电费、差旅费、劳务费、办公费等。

　　     (二)政府采购情况说明

　　    较2015而言，今年政府采购支出大幅减少，从20.1万元减少至5.3万元。主要是减少了办公楼的外观改造费。我单位政府采购主要是货物和服务类采购，包括办公设备以及软件服务费。

　　        第四部分 名词解释

　　无。