屏边县发展和改革局2016年部门决算及“三公”经费决算编制说明

　　第一部分 屏边县发展和改革局概况

　　一、主要职能及主要工作

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 2016年概况

　　一、 主要职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　屏边县发展和改革局是屏边县人民政府的综合部门，承担着全县经济社会发展战略中长期规划的编制、固定资产投资管理、重大项目的可研编制和评审等项目前期工作。

　　（二）主要工作

　　1、强化监测与分析，准确把握经济运行态势。

　　2、强化整合与创新，争取实现招商引资工作新突破。

　　3、强化协调与服务，全力增加固定资产投入。

　　4、强化储备与对接，确保资金争取工作再创佳绩。

　　5、强化调控与监测，保持价格总水平基本稳定。

　　6、加强机关建设，不断提升工作效能。

　　二、部门基本情况

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，是屏边县发展和改革局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数25人，其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附表）

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年屏边县发展和改革局决算总收入5478.49万元，其中：财政拨款收入5387.05万元，占总收入的98.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入91.43万元，占总收入的1.67%。与上年总收入对比增加4205.59万元，增长330.40%，增加的原因是今年调整工资标准增加了人员经费和增加了项目前期工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年部门决算总支出5536.80万元，其中：基本支出464.09万元，占总支出的8.38％；项目支出5072.71万元，占总支出的91.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年总支出对比增支4328.35万元，增支358.17%。增支的原因是今年调整工资标准增支了人员经费和增支了州级项目前期工作经费。

　　（一）基本支出情况。2016年用于保障发展和改革局机关正常运转的日常支出135.53万元。今年基本支出与上年对比减少588.06万元，减少的原因是今年年初预算全县项目前期工作经费不拨来我们单位，直接由财政拨给各单位。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.80％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.20％。

　　（二）项目支出情况。2016年用于保障发展和改革局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出5072.71万元。与上年对比项目支出增支3145.49%，增支的原因是今年拨给水务局蒙河铁路影响区供水工程资金1000万元，拨给新农村开发投资有限公司易地扶贫搬迁工程中央基建投资及贷款贴息3807.71万元，拨住建局州级项目前期工作经费150万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年部门公共预算财政拨款支出5434.68万元,占本年支出合计98.16%。与上年对比增支4328.35万元。增支的原因是今年州级项目前期工作经费支出增加，按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1、2010401款行政运行支出134.21万元，占总支出的2.47%。2010401款是发展和改革局局机关的行政运行款项，主要支出反映人员的基本工资，津补贴、奖金、公用经费、小车运行经费、培训费、工会费、福利费、在职人员公务接待费。

　　2、2010402款一般行政管理事务支出130.63万元，占总支出的2.40%。主要支出反映发展和改革局公务费、拨付给各单位的县级项目前期工作经费和州级项目前期工作经费。

　　3、2010408款物价管理事物支出91.25元，占总支出的1.68%。2010408款是发展和改革局物价管理运行的款项，主要支出反映人员的基本工资，津补贴、奖金、公用经费、培训费、工会费、福利费。

　　4、2010499款其他发展与改革事务支出10万元，占总支出的0.18%。是反应州级重大决策部署目标责任奖。

　　5、2080501款行政事业单位离退休支出47.89万元，占总支出的0.89%。是发展和改革局机关退休人员款项，主要反映退休金、生活补贴、福利费。

　　6、2080801款死亡抚恤支出0.75万元，占总支出的0.01%。是反映死亡人员家属遗属补助的款项。

　　7、2100501款行政单位医疗支出13.25万元，占总支出的0.24%。主要反映在职职工个人的医疗保险费。

　　8、2120303款小城镇基础设施建设支出130万元，占总支出的2.39%。主要反映拨付给各单位的州级项目前期工作经费。

　　9、2130212款湿地保护支出50万元，占总支出的0.92%。主要反映拨付给各单位的州级项目前期工作经费。

　　10、2130305款水利工程建设支出1000万元占总支出的18.40%。主要反映拨付给各单位的州级项目前期工作经费。

　　11、2130504款农村基础设施建设支出3699.80万元，占总支出的68.08%。主要反映拨付给各单位的州级项目前期工作经费。

　　12、2130507款扶贫贷款奖补和贴息支出107.91万元，占总支出的1.99%。主要反映拨付给各单位的州级项目前期工作经费。

　　13、2210201款住房公积金支出18.99万元，占总支出的0.35%。是反应在职职工的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　屏边县发展和改革局2016年财政拨款“三公”经费决算总额28.07万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.87万元，公务接待费支出18.20万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少11.99万元，减少的主要原因是：采取严格车辆日常维修审批、加强使用管理等措施，控制公务车辆运行费用支出；严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年屏边县发展和改革局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年屏边县发展和改革局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费9.87万元。其中：购置费0万元，2015年决算0万元；运行维护费9.87万元，比2015年决算减少7.25万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年屏边县发展和改革局共执行国内公务接待200批次，2083人，公务接待费开支18.20万元，比2015年决算减少4.74万元，主要用于接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作，基层单位来汇报工作及报送材料等所发生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　屏边县发展和改革局2016年机关运行经费支出64.28万元，比上年机关运行经费支出771.43万元减少707.15万元，减少91.67%。减少的原因是今年年初预算县级安排给各单位的前期工作经费不拨来我单位，由项目实施单位直接到财政局拨款。我单位的机关运行经费主要用于办公费、差旅费、办公室水电费、公务用车使用费等日常办公开支。

　　（二）政府采购执行情况说明

　　屏边县发展和改革局无政府采购。

　　（三）屏边县发展和改革局无政府性基金。

　　（四）屏边县发展和改革局无财政专户管理资金

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为县级财政部门当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是县级财政拨付的资金和利息收入等。

　　三、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　六、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差率费、会议费、办公设备购置费、公务用车使用费等的费用。

　　屏边县发展和改革局         

　　2017年8月17日