屏边县财政局2015年度部门决算情况说明

屏边县财政局2015年度部门决算情况说明

第一部分 屏边县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 屏边县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

财政局基本职能：负责制订和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度；编制年度县本级预算草案并组织执行预算；编制县本级财政总预算；汇编全县财政收支预算，监督各乡（镇）预算的执行，汇总全县财政总预算和部门预决算；受县人民政府委托，向县人大常委会报告县本级预算、预算执行情况和财政总决算；管理各项财政收入和财政专户资金；拟订和执行政府采购政策；管理全县国有资产；监督执行行政和事业单位的会计制度和执行《企业会计准则》的情况；严格执行县人大批准的政府预算；加强财务检查监督，负责全县国库集中支付工作；监督财税方针、政策、法律法规的执行；加强财源建设资金的管理与监督等。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，我局在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督和上级财政部门的大力支持下，坚持以科学发展观为指导，以支持经济建设和社会事业发展为中心，以“保工资、保运转、保稳定”为重点，围绕县委“一个精品、二个示范、三个特色”战略目标，认识新常态，适应新常态，引领新常态，紧盯目标，克难攻坚，采取强有力的措施，加强收入征管，积极推进科学化、精细化、规范化财政管理，坚持以人为本，加强财政干部职工职业道德和党风廉政建设，圆满完成了财政工作各项任务。

（一）认真抓好收支管理，确保完成全年财政工作任务。

（二）加强财政专项资金管理，确保各项惠农惠民政策落实到位。1.落实各项惠民补贴资金兑付，确保各项惠民资金“用之于民”。 2.及时拨付各项保障资金，积极落实社会保障政策。3.落实教、科、文、卫经费保障，确保社会事业稳步发展。4.做好村级公益事业一事一议财政奖补工作，改善群众生产生活条件。5.加强农业综合开发项目管理。6.继续做好小额贷款贴息工作。7.完善管理制度，加强社会保险基金收支管理。

（三）突出工作重点，统筹兼顾，努力完成财政各项工作任务。1.扎实做好预算编制和预算执行工作。2.全面推进预算信息公开。3.做好财政预算项目申报。4.加大对财政周转金等债务清收力度，防范财政风险。5.加强票据管理，规范票据使用行为。6.规范彩票市场秩序，发挥彩票公益金的社会效应。 7.加强专户管理，配合做好常规审计工作。8.管好政府信贷，促进城镇建设。9.做好会计事务管理工作，提高业务工作水平。10.拓宽争资融资渠道，保障重点项目需求。

（四）深化财政改革，推进机制创新，不断完善财政管理体系 1.深化“收支两条线”改革。2.有序推进公务卡改革工作。3.深化政府采购管理制度改革。4.完善预算绩效管理制度。5.开展涉农资金专项整治行动工作。

（五）统筹兼顾，努力完成好县委、县政府安排的其它工作任务1.抓好财政党风廉政建设和反腐败工作。2.真落实固定资产投资，拉动我县经济增长。3.深入开展“全面从严治党”专项治理工作。4.深入开展建立扶贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”长效机制扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作。5.积极开展普法学法，助推依法治县工作。6.认真完成人大、政协建议提案办理工作。

二、部门基本情况

（一）单位情况

根据《中共屏边县委办公室 屏边县人民政府办公室关于印发< 屏边苗族自治县人民政府机构改革实施意见>的通知》（屏办法[2016]25号），设立屏边苗族自治财政局，为屏边县人民政府工作部门，正科级，加挂屏边苗族自治县人民政府金融办牌子。

单位名称：屏边苗族自治县财政局

法定代表人：万执政

单位性质：行政单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制60人，其中：行政编制60人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年屏边县财政局决算总收入795.93万元，其中：财政拨款收入795.93万元，占总收入的100%。与2014年对比，决算总收入减少114.07万元,主要是农林水支出财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出836.79万元，其中：基本支出763.21万元，占总支出的91.2％；项目支出73.58万元，占总支出的8.8％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比总支出减少73.46万元，其中基本支出减少64.64万元，占减少总额的88%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障财政局机构正常运转的日常支出763.23万元。与上年对比减少64万元,主要原因。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.7％,离休费、退休费、医疗费，住房公积金等人员经费占基本支出的22.9%。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障财政局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.58万元。与上年对比项目支出减少了10万元,主要减少的功能类科目是其他财政事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏边县财政局2015年一般公共预算财政拨款支出836.79万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少支出73.46,主要原因是减少了部分工作经费的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出637.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.2%。主要用于财政事务行政运行452.62万元、一般行政管理事务98.9万元、财政国库业务13万元、其他财政事务支出70万元以及其他一般公共服务支出3.14万元。

2.社会保障和就业（类）支出106.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.8%。主要用于行政单位离退休支出104.06万元、死亡抚恤2.93万元、其他社会保障和就业支出0.8万元；

3医疗卫生与计划生育（类）支出24.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。全部用于单位医疗保障支出；

4.农林水（类）支出22.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于科技转化与推广服务4.75万元、农业行业业务管理2万元、农业资源保护与修复4.69万元、对村级一事一议的补助支出11.08万元；

四、“三公”经费决算情况说明

屏边县财政局2016年财政拨款“三公”经费决算总额20.32万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出7.84万元，公务接待费支出12.48万元，无因公出国（境）经费。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增减少25.63万元，减少的主要原因是：2015年继续严格控制公务用车的使用，严格管理公务接待的标准和范围。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年屏边县财政局无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年屏边县财政局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，运行维护费7.84万元。比2014年决算减少9.93万元，主要用于保障单位人员出工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年屏边县财政局共执行国内公务接待300批次，416人，接待费开支12.84万元。公务接待费比2014年决算减少15.62万元，主要用于接待州、县（市）级检查组工作产生的费用。

五、相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。