屏边县供销合作社联合社2021年度部门决算

　　监督索引号53252300847501000

　　目录

　　第一部分  屏边县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  屏边县供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　屏边苗族自治县供销合作社联合社是负责贯彻执行中央、省、州、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，抓好“乡村流通工程、现代网络体系、专业合作社、人才教育培训”等工作，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，提高供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民意见和要求，参与组织发展农产品行业协会，农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台。指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。为农村和农民的生产服务建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济、农民收入为主要职能。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.建立机制抓落实。实行清单制机制，坚持目标、问题、结果导向“三统一”，坚守底线思维，强化风险意识，聚焦目标、任务、风险三个重点，建立内容、措施、时限、责任“四个清单”，做到目标、责任、时间倒逼，任务到项、到岗、到人，实现目标硬化、任务量化、措施实化、责任细化。

　　2.强化领导抓落实。坚持集中统一领导下的分工负责制，主任履行“第一责任人”责任，统筹主抓清单责任制落实，定期调度清单责任落实情况，班子成员履行“一岗双责”，负责职责范围内清单任务具体抓，股室负责人履行股室主体责任，负责股室清单任务抓落实，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

　　3.加强督促抓落实。县供销联社每半年组织调度一次要点及清单任务落实情况，责任领导及责任股室每季度开展一次自查，同时，加强对供销系统推进工作的指导和督促，切实解决工作推进中遇到的问题和困难，制定有力措施，抓实抓细，高质量完成2021年度工作目标任务，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入屏边县供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位 1个即：屏边苗族自治县供销合作社联合社，内设办公室、财务会计和资产管理股、合作指导和安全统筹股、经济发展股4个职能股（室）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边县供销合作社联合社2021年末实有人员编制 12人。其中：事业编制 12人（含参公管理事业编制 12 人）；在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

　　离退休人员11人。其中：离休 0 人，退休 11 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边县供销合作社联合社2021年度收入合2,470,129.81元。其中：财政拨款收入2,470,129.81元，占总收入的100.00%。 与上年对比增加71,677.34元，增长2.99%，主要原因是增加冷库建设项目拨入，导致收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边县供销合作社联合社2021年度支出合2,472,899.81元。其中：基本支出 2,254,399.81元 ，占总支出的 91.16%； 项目支出 218,500.00元 ，占总支出的 8.84%。与上年对比年度支出增加174,555.23元，主要原因是新增冷库项目建设200,000.00元支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障屏边县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,254,399.81元。与上年对比减少43,944.77元，主要原因是2021年度农村电子商务平台建设资金分配项目资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,097,206.64元，占基本支出的93.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157,193.17元，占基本支出的6.97% 。（单位人均日常公用支出11,228.08元）

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障屏边县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218,500.00元。与上年158,952.00元对比减少59,548.00元，增加37.46% ,增加的主要原因是2021年增加冷库项目建设。具体项目开支及开展工作情况：冷库建设项目投资200,000.00元，用于发展电子商务平台建设及发展合作社，任务已全部完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,471,899.81元，占本年支出合计的 99.96% 。与上年对比增加14,603.23元 ，主要原因是补发工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出320,503.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.97%。主要用于职工基本工资及津贴补贴及奖金。

　　2.卫生健康（类）支出103,111.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。 主要用于2101101行政单位医疗的支出。

　　3.商业服务业等（类）支出1,901,404.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.92%。主要用于：2160201行政运行职工工资福利和日常办公支出合计1,683,904.97元，为在职人员工资、公用经费等支出；2160299其他商业流通事务支出211,000.00元，用于冷库建设及电商发展；2160217-市场监测及信息管理支出7,500.00元。

　　4.住房保障（类）支出139,380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于2210201住房公积金的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,259.00 元，支出决算为 5,969.90元，完成预算的 31.00 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,969.90元，完成预算的 31.00 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加1,686.90元，增长39.39%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,686.90元，增长 39.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作开展需要，合作社发展需求，亟待增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,969.90元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 5,969.90元。其中：

　　国内接待费 支出 5,969.90元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州社到我单位做调研指导工作及为开展专业合作社工作接待合作社成员。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边县供销合作社联合社2021年机关运行经费支出156,193.17元，与上年对比减少3,498.94元，主要原因是厉行节约，节省开支，导致机关运行经费减少。 用于办公费13,770.00元，水费803.27元，电费3,000.00元，差旅费8,000.00元，公务接待费5,969.90元，工会经费4,200.00元，其他交通费用120,450.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，屏边县供销合作社联合社资产总额 106,104.19 元 ，其中，流动资产 0 元 ，固定资产 9,760.06 元 ，对外投资及有价证券0 元 ，在建工程 0元 ， 无形资产96,344.13 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 7,058.92元，其中固定资产减少7,058.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况　　

　　2021年度，我单位无政府采购支出。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300847501111