屏边县民族小学2021年度部门决算

　  第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县民族小学2021年度收入合计22,510,209.70元。其中：财政拨款收入21,893,774.62元，占总收入的97.26%；其他收入616,435.08元，占总收入的2.74%。与上年对比财政拨款收入增加19.33%，增加3546213.44元，其中教育收入增加1,386,516.38元、社会保障和就业收入-174126.19元、卫生健康收入-86158.89元、住房保障支出8492.00元，主要原因是补发2021年1至12月奖励性绩效工资；其他收入减少51.08%，原因2020年的特殊教育经费42000元、寄宿制学校公用经费24800元、义务教育生均公用经费1180720元都放在其他收入，2021年特殊教育经费、寄宿制学校公用经费、义务教育生均公用经费都是财政拨款。

　　二、支出决算情况说明 

　　屏边苗族自治县民族小学2021年度支出合计22,791,461.42元。其中：基本支出 19,693,665.88元 ，占总支出的 86.41%； 项目支出 3,097,795.54元 ，占总支出的 13.59%。与上年对比基本支出增加7.18%，增加1319504.58，其中教育支出1531169.66、社会保障和就业支出-133998.19元、卫生健康支出-86158.89元、住房保障支出8492.00元，主要原因是补发2021年1至12月奖励性绩效工资；项目支出增加165%，增加1928932.93元，其中教育支出1958932.93元、其他支出-30000.00元，主要原因是2020年的项目支出只有公用经费1138862.61元、彩票公益金30000元。2021年的项目支出有义务教育困难学生生活补助240592.12元、义务教育阶段学生生均公用经费1456348.12元、义务教育阶段学生营养改善中央资金967460.95元、民族小学教师电脑配置项目资金300000元、彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金123394.35元。

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县民族小学正常运转的日常支出19,693,665.88元。与上年对比日日常支出增加7.18%，主要原因是补发2021年1至12月奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 19，436，083.7元，占基本支出的98.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116，182.9元，占基本支出的0.59% 。对个人和家庭的补助141，399.28元，占基本支出的0.72% 。 

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障屏边苗族自治县民族小学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,097,795.54元。与上年对比项目支出增加165.03%，增加1928932.93元，其中教育支出1958932.93元、其他支出-30000.00元，主要原因是2020年的项目支出只有公用经费1138862.61元、彩票公益金30000元。2021年的项目支出有义务教育困难学生生活补助240592.12元、义务教育阶段学生生均公用经费1456348.12元、义务教育阶段学生营养改善中央资金967460.95元、民族小学教师电脑配置项目资金300000元、彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金123394.35元。

　　

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　屏边苗族自治县民族小学2021年度一般公共预算财政拨款支出 21,975,127.12元，占本年支出合计的 96.42% 。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加19.73% 增加3，46，213.44元，主要原因是补发2021年1至12月奖励性绩效工资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 教育（类）支出17,125,436.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.93%。主要用于基本工资支出6，397，625.00元、津贴补贴支出2，906，661.00元、绩效工资支出5，016，142.97元、其他社会保障缴费支出1，191，38.55元，其他工资福利支出130，000.00元、办公费支出520，549.37元、水费支出56428.3元、电费支出64，964.87元、邮电费支出55，702.9元、差旅费支出5，669.00元、维修（护）费支出101，725.00元、培训费支出17284.00元、公务接待费支出5，947.00元、专用材料费支出41768.00元、工会经费支出43，750.00元、公务用车运行维护费支出6776.63元、其他交通费用支出4，460.00元、其他商品和服务支出9878.00元、生活补助支出42，518.28元、助学金支出1250053.07元、奖励金支出755.00元、办公设备购置支出327640.00元 。

　　2.社会保障和就业（类）支出2,240,337.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于机关事业养老保险支出2，011，221.76元、职业年金缴费支出115，941.74元、办公费支出648.00元、其他社会保障缴费支出118，781.65、其他商品和服务支出56，400.00元、抚恤金支出56，126.00元。

　　3.卫生健康（类）支出1,133,542.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于医疗保险支出1219701.57元。

　　4.住房保障（类）支出1,475,810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于住房公积金支出1，475，810.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县民族小学2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为 61556.00 元，支出决算为 12,723.63元，完成预算的 20.67 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,776.63元，完成预算的 195.86 %；公务接待费支出决算为5,947.00元，完成预算的 10.24 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行公务接待制度。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比 2020年减少36,422.12元，下降 74.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 6,776.63元，上年无此项支出。公务接待费支出决算减少43,198.75元，下降87.90%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算减少的主要原因是本年度严格执行公务接待制度。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算中， 因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,776.63元，占53.26%；公务接待费支出5,947.00元，占46.74%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 6,776.63元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护 支出 6,776.63元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。其中：燃料费支出 490.00元，保险费支出1871.63元，维修费支出4415.00元。

　　3.公务接待费 支出 5,947.00元。其中：

　　国内接待费 支出 5,947.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。国内公务接待第一批次接待学校召开学生冬季运动会安排运动会裁判及工作组教师盒饭供餐35人，共计2260.00元。 第二批次学校全体党员到南溪进行红色教育基地主题党日教育活动，在河口城就餐人数42人，共计1840.00元。第三批次学校全体党员到南溪进行红色教育基地主题党日教育活动，在河口县新街镇就餐人数42人，共计1409.00元。 第四批次接待新华中心校五、六年级语数教师13人到我校进行质量交流学习活动，就餐人数15人，共计438.00元。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于教学相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县民族小学属于事业单位，2021年无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况 

　　截至 2021年12月31日，屏边苗族自治县民族小学资产总额 12986116.15 元 ，其中，流动资产 199733.54 元 ， 固定资产 12786382.61 元。与上年相比，本年资产总额减少511365.66元，其中固定资产减少202635.61元。报废报损资产两项，账面原值242050.00元，实现资产处置收入0元。 

三、政府采购支出情况　　    

　　2021年度，政府采购支出总额389，939.00元，其中：政府采购货物支出 385，980.00 元；政府采购服务支出 3，959.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300236000301111